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證券兩融標的擴容,首日吸引120億資金

日期:2019-08-21

杠桿資金對兩融擴容標的的真實態度如何?


雖然8月20日滬指、創業板指均下跌,但新增兩融標的中,依然有324只股票上漲,仍然受到市場資金的青睞,兩融擴容標的依然是不少資金追逐的主力。


19日是兩融標的擴容的首日,據兩市交易所20日早間披露數據,擴容首日的兩融余額9054.77億元,較上一交易日增加115.57億元,日增兩融余額創近四個月新高。650只新增個股19日的融資凈買入額達到120.19億元。兩融人士認為,這表示新增標的受到了市場的關注,且受到了一些杠桿資金的青睞。


個股表現而言,有17只新增兩融標的19日的融資余額超過億元,其中電廣傳媒、興業礦業的融資余額超過4億。值得一提的是,券商股中信建投和長城證券作為新增標的,19日的融資凈買入額均超億,且均漲停,20日個股表現漲勢分化之際,這兩只股票均上漲。


兩融標的擴容對一些個股交易量的整體影響和貢獻頗大,有19只個股兩融交易額占成交額的比例超過20%,其中,漢森制藥、華峰超纖、振興生化、沃森生物等個股19日兩融交易額占成交額的比例超過30%。


從各板塊表現來看,有色金屬行業19日最受杠桿資金青睞,新增兩融標的的融資余額占流通市值的比例達到0.37%,通信行業、農林牧漁、電子、建筑材料、計算機、傳媒、房地產等行業的新增標的也較受資金青睞。不過,每個板塊新增兩融標的融資余額占其流通市值的比例并不高。兩融人士認為證明投資者對新增兩融股票的認可需要一個過程。


日增兩融余額規模創近四個月最高


19日,是兩融標的擴容的首日,650只新增兩融標的正式開始納入兩融業務。當天的兩市表現非常喜氣,至收盤,滬指漲2.1%,深成指漲2.96%,創業板指漲3.5%。連日來不溫不火的券商板塊,也開始爆發式上攻,在各板塊中保持領先態勢。


這天,兩融市場表現如何?據滬深交易所20日早間公布的數據,8月19日兩融余額為9054.77億元,較上一交易日增加115.57億元。其中,融資余額為8930.47億元,融券余額為124.30億元。記者梳理發現,這是自4月10日以來,兩融余額日增規模最多的一個交易日。今年春節后,A股迎來牛市行情,所以4月份之前市場交易更加活躍,兩融余額增加值較大。


具體而言,8月19日,滬市股票的融資余額為5347.99億元,其中融資買入額為269.33億元,融資融券余額為5454.86億元;深市的融資余額3582.47億元,其中融資買入額297.01億元,融資融券余額為3599.91億元。


17只個股融資凈買入額過億,含兩只券商股


650只新增個股在擴容首日表現如何呢?由于首日納入兩融交易,各家券商能夠提供券源的可能性很小,所以幾乎以融資余額為主。新增個股首日交易的兩融余額、融資余額以及融資凈買入額的數據基本一致。有券商兩融負責人表示,融資凈買入額比較重要,相當于19日當天市場上對這只股票買入的數量。


從融資凈買入額來看,新增兩融標的中,有17只個股的融資余額超過億元,電廣傳媒、興業礦業的融資余額超過4億,掌趣科技的融資余額為3.6億元,達安基因融資余額超過2億,中信建投、中華企業、潤和軟件、正邦科技等13只個股的融資余額超過1億元。


值得一提的是,券商股中信建投和長城證券作為兩融新增標的,19日的融資凈買入額分別為為1.7億元和1.49億元,當天兩只個股均漲停。


19只個股兩融交易額占成交額占比超20%


“兩融交易額占成交額的比重,體現了兩融標的擴容對個股交易量的整體影響和貢獻,占比很大的話證明這只個股之前交易不活躍,通過兩融擴標,市場對這只股票的關注度更多了。”上述兩融負責人對記者表示。


記者梳理,有19只個股兩融交易額占成交額的比例超過20%,其中,漢森制藥、華峰超纖、振興生化、沃森生物等個股當天兩融交易額占成交額的比例超過30%。


有色金屬行業最受杠桿資金青睞


新增兩融標的中,哪些個股更加受到杠桿資金的青睞,哪些板塊更受杠桿資金青睞,可以從個股融資余額與總市值的比例來窺探。


從個股來看,有12只個股兩融余額占其流通市值的比例大于2%,其中興業礦業兩融余額占流通市值比例達到6.26%,電廣傳媒昨日兩融余額占流通市值的比例為5.74%,陽明電路比例為4.13%,掌趣科技和長城證券昨日兩融余額占流通市值的比例大于3%。


從板塊來看,在原有兩融標的中,醫藥生物行業個股數量最多,而新增兩融標的中,依然是醫藥生物個股數量最多。就以醫藥生物行業兩融標的來看,新增的70只標的昨日融資余額占其流通市值的比例是0.12%,而原有醫藥生物行業的86只標的昨日的兩融余額占其流通市值的比例為2.48%。也即是說,從醫藥生物板塊來看,新增兩融個股未來受到杠桿資金關注的空間還較大。


從板塊來看,記者梳理發現,有色金屬行業新增兩融標的的融資余額占流通市值的比例最高,達到0.37%,說明這個板塊昨日最受杠桿資金青睞,通信行業、農林牧漁、電子、建筑材料、計算機、傳媒、房地產等行業的新增標的也較受資金青睞。


不過,每個板塊新增兩融標的昨日的融資余額占這些標的流通市值的比例,均較該板塊原有兩融標的占流通市值的比例更低。證明投資者對新增兩融股票的認可需要一個過程。


“如果之前很多人都想融資去買入這只股票的話,當一開放肯定就會融資買入。一是放開兩融交易的時間較短,投資者需要一點一滴做進去,來放大規模;另一方面,也有可能表示,杠桿資金對這些股票的關注度還不足夠。”兩融人士對記者表示。


上半年9家券商兩融利息收入超10億


包括兩融業務在內,重資本業務是券商重點發力的領域。上半年,券商兩融表現如何呢?有9家券商兩融利息收入超10億元,其中中信證券兩融利息收入19.38億元,華泰證券、國泰君安、銀河證券的兩融利息收入均超17億元,廣發、招商、申萬兩融利息收入均超15億元。


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